服務區管理公司二級資金結算中心管控作用凸顯
2010-02-21為實現資金安全、集中、高效運行，服務區管理公司去年成立了二級資金結算中心，完成軟硬件及網絡配置、操作崗位設置、票據及印鑒管理等工作，所屬28家權屬單位全部上線，本著“統籌運營、權屬不變、確保支付、統一調控”的原則，對權屬單位資金實行集中統一管理。半年來，二級結算中心運作規范，管控作用凸顯，有效節約了資金成本，提高了資金使用效率。一是將權屬單位暫時閑置和分散的資金予以集中，一次性歸集沉淀資金2.8億元，根據各單位資金需求情況合理分配，從而實現了內部資金相互調劑余缺。二是通過收支兩條線管理，盤活閑置資金，提高資金使用效率，減少對銀行的資金需求，降低了因對外借款而支付的利息，年節省資金近700萬元。三是嚴格審核，加強內部監控。將權屬單位的資金收付都通過中心辦理，并對資金的合規性、安全性進行審核，使資金運作完全置于公司監控之下。另外，公司利用二級資金結算中心積極籌措資金，于2009年12月歸還集團公司服務區綜合改造資金1.3億元，為集團科學安排資金、降低財務費用做出了貢獻。
